KAP: TEY TRRF [ ] TEB PORTFOY BESINCI SERBEST (TL) FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1529761 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
09:00-13:30 TURK EKONOMI BANKASI A.S., ING BANK A.S., ALTERNATIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S., BURGAN BANK A.S. 1 ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR. ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR, PAY ALIMLARININ GERCEKLESTIGI TARIHE KADAR YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. GENEL ESASLAR FON PAYLARI SADECE KURUL DUZENLEMELERINDE TANIMLANMIS OLAN NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILIR. FONUN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. KATILMA PAYI SATIN ALINMASI VEYA FONA IADESINDE, BU IZAHNAMEDE ILAN EDILEN KATILMA PAYI ALIM SATIMININ YAPILACAGI YERLERE BASVURULARAK ALIM SATIM TALIMATI VERILIR. KURUCU``NUN KENDI ADINA YAPACAGI ISLEMLER DE DAHIL ALINAN TUM KATILMA PAYI ALIM SATIM TALIMATLARINA ALIM VE SATIM TALIMATLARI ICIN AYRI AYRI OLMAK UZERE MUTESELSIL SIRA NUMARASI VERILIR VE ISLEMLER BU ONCELIK SIRASINA GORE GERCEKLESTIRILIR. PAY ALIM VE SATIM ISLEMLERI 1 PAY VE KATLARI SEKLINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. FON``UN SATIS BASLANGIC TARIHI 01/06/2020``DIR.
KATILMA PAYI ALIM ESASLARI: YATIRIMCILARIN IS GUNLERINDE SAAT 13:30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. SAAT 13:30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. IS GUNU OLMAYAN GUNLERDE ISE TALIMAT KABUL EDILMEYECEKTIR.
KATILMA PAYI SATIM ESASLARI YATIRIMCILARIN IS GUNLERINDE SAAT 13:30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. SAAT 13:30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. IS GUNU OLMAYAN GUNLERDE ISE TALIMAT KABUL EDILMEYECEKTIR.
SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, IS GUNLERINDE SAAT 13:30``A KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN HESAPLAMA GUNUNU TAKIP EDEN ILK ISGUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. SAAT 13:30``DAN SONRA VERILMESI HALINDE ISE, IADE TALIMATI ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI ISGUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. FON``DA OLUSAN KAR, FON``UN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FON``A GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FONDA OLUSAN KARDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR.
BU YATIRIM FONUNUN PAYLARI, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI (ABD) MENKUL KIYMETLER KANUNU (SECURITIES ACT) KAPSAMINDA ABD MENKUL KIYMETLER VE BORSA KOMISYONU (SEC) TARAFINDAN KAYDA ALINMIS DURUMDA DEGILDIR. BU NEDENLE; ISBU YATIRIM FONU PAYLARININ AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI SINIRLARI ICERISINDE VE/VEYA HERHANGI BIR ABD``LI KISI* TARAFINDAN YA DA ONUN HESABINA VEYA YARARINA ALINIP SATILMASI UYGUN DEGILDIR. BU SEKILDE BIR ISLEM GERCEKLESTIRILMESI DURUMUNDA, FON KURUCUSU OLARAK TEB PORTFOY``UN ISBU ISLEM NEZDINDE HICBIR SORUMLULUGU BULUNMAYACAKTIR.
* ABD``LI KISI; AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI VATANDASLARI (RESIT OLMAYAN COCUKLAR DAHIL); AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI``NDE IKAMET EDENLER; AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI``NDE VEYA AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI YASALARI UYARINCA OLUSTURULAN VEYA DUZENLENEN SIRKETLER, ORTAKLIKLAR VEYA SINIRLI SORUMLU SIRKETLER DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK UZERE TUZEL KISILER; VE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI YASALARI UYARINCA OLUSTURULAN TROSTLER VEYA MULKLER ANLAMINA GELIR.